Post-comptabilité

Récupération d'un document Excel ou autre du comptable

Je récupère un document Excel ou tout autre format de données fourni par le comptable, contenant les demandes et les informations nécessaires pour effectuer la post-comptabilité.

Recherche des factures manquantes 

J'examine attentivement les enregistrements comptables pour repérer les factures manquantes, que ce soit pour les dépenses ou les ventes, afin d'assurer l'intégrité de l'ensemble des données.

Vérification des transactions 

Je compare méticuleusement les transactions enregistrées dans les livres comptables avec les relevés de comptes bancaires pour confirmer l'exactitude des dates, des montants et des paiements.

Rectification des erreurs identifiées

Je corrige toute erreur détectée dans les enregistrements comptables, qu'il s'agisse de saisies incorrectes, de montants erronés ou de dates inexactes, afin de garantir la précision des informations.

Recherche et correction des incohérences 

J'identifie les éventuelles incohérences entre les différentes sources de données, comme les divergences entre les factures et les relevés de comptes, et j'apporte les ajustements nécessaires pour aligner les enregistrements comptables avec la réalité de l'entreprise.

Réconciliation des comptes 

J'effectue la réconciliation des comptes bancaires, des comptes clients, des comptes fournisseurs, etc., pour assurer la concordance entre les enregistrements comptables et les relevés financiers.

Retour au service comptabilité 

Je transfère les documents et les informations corrigés au service comptabilité afin qu'ils puissent mettre à jour les enregistrements et prendre toute action nécessaire.